Código: A43
Caso: Al importar los registros de una de las cajas que tiene habilitado el talonario de cheques para registro, encuentro un egreso correspondiente a un cheque, como registro a cuál pertenece para que se actualice el listado de cheques pendientes y su la fecha de cobro?
Antecedente: Para este tutorial se asume que la funcionalidad de talonario de cheque está habilitada. Si desea conocer mas de esta funcionalidad por favor visitar: Gestión de manejo de cheques
Existen dos formas de “asignar” como referencia de un egreso a que cheque corresponde:
- Desde la tabla de movimientos, aquí la ventaja es que “varios” egresos producto de un división, pueden ser referenciados a un mismo cheque, es decir la opción de referencia a cheques no solo “pendientes” sino que ya hayan sido marcados como “cobrados” por una referencia previa.
- Desde la pantalla de ASIGNACIÓN al momento de asignar un egreso, aquí únicamente se pueden seleccionar cheques que están en estado “pendiente”.
Caso A: Desde la tabla de egresos
1. En CAJAS & MOVIMIENTOS, seleccionar la caja e identificar el “egreso” de caja al cual se desea referenciar a un cheque
2. Una vez que un EGRESO de caja ha sido asignado, en el menú contextual del registro tiene la opción de “Crear referencia a un cheque”
Se desplegará la lista de cheques pendientes de asignación (emitidos) con la información que fueron creados, de allí seleccionar el cheque correspondiente.
Una vez creada la “referencia”, el cheque cambia a estado cobrado y la fecha de cobranza corresponde al egreso referenciado de caja. Dicho cheque a partir de este momento ya no es editable.
Caso B: Desde la ventana de ASIGNACIÓN
1. En CAJAS & MOVIMIENTOS, durante la ASIGNACIÓN de un egreso en la pantalla de asignación ahora existe la opción: “Crear referencia con cheque pendiente”
2. Esta opción solo estará disponible con los EGRESOS de caja y únicamente desplegará los cheques que estén en estado “pendiente” si dicha caja tiene talonario de cheques habilitado
3. Seleccionar de la lista el cheque al que se desea referenciar. En caso de que se necesite referencia un cheque que ya está marcado como “cobrado” por una referencia anterior, se requiere que siga los pasos del CASO A de este mismo tutorial.
4. Clic en GUARDAR
¡Listo! El cheque ha sido referenciado y marcado como cobrado usando la fecha del movimiento de egreso como referencia para este registro.
Tags: #cheques, #chequera, #cuenta corriente, #pagos proveedores con cheques, cheque, referencia de cheques, pago proveedor