Un pago en cheque de unas expensas de un copropietario fue devuelto por falta de fondos, ¿cómo registro la devolución del pago y los gastos que fueron cargados por el banco adecuadamente?

98 2023

Código: C23

Caso: El copropietario del DEPTO B2 realizó su pago el mes pasado depositando un cheque en la cuenta bancaria, al cargar los movimientos de la caja se reflejan egresos correspondientes a la devolución (protesto) del cheque por falta de fondos y además unos cargos adicionales que el banco realiza en estas transacciones. Necesito cargar estos valores a las cuentas por pagar del copropietario

NOTA: Por favor recordar que estos datos del ejemplo son ficticios y no necesariamente deben coincidir con los datos de tu condominio, el objetivo es mostrar una secuencia de datos y el uso de los datos ficticios en cada sección, deberás reemplazar nombres, valores y demás datos inventados por los datos que correspondan a tu condominio..

Antecedente: Para este caso, debemos asumir que en la caja correspondiente a la devolución del cheque tienes al menos 2 egresos o débitos: uno correspondiente al valor del cheque y otro correspondiente a los cargos que normalmente los bancos hacen por tener estas transacciones. El proceso será muy similar al caso de la pregunta C03: ¿Como registro el pago de un copropietario en favor de su bien privado?, pero en este caso en lugar de asignar ingresos, asignaremos los “egresos” al bien privado

  • En el menú seleccionar [CONTABILIDAD] [CAJAS & MOVIMIENTOS]
  • Selecciona la Caja correspondiente a la cuenta del Banco en el listado de Cajas

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  • En la tabla de movimientos o transacciones de esa caja, busca y localiza los registros correspondientes a la devolución de cheque por protesto y al egreso por cobro de dicho protesto, debería estar como EGRESOS NO IDENTIFICADOS en su cuenta contable y el botón [ASIGNAR] debería estar disponible en esa fila

— PASO Asignar—:

Da clic en [ASIGNAR] en el registro que corresponde al valor del cheque devuelto e ingresa los siguientes datos, en este ejemplo el registro de valor los 120.00

    • Referencia: Dato para tu referencia, por ejemplo: #cheque
    • Contrapartida: ¡AQUÍ UNA DIFERENCIA!, la plataforma al detectar que es un EGRESO selecciona por defecto como Contrapartida “Proveedor”, aquí debes seleccionar como contrapartida: BIEN PRIVADO y de la lista el Departamento B2 para este caso Graphical user interface, text, application Description automatically generated ,
    • Al seleccionar el bien de contrapartida específico, puedes consultar los adeudos pendientes de ese departamento dando clic en [MOVIMIENTOS PENDIENTES]

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    • Cuenta de movimiento de caja: Selecciona la cuenta contable a la que se carga este egreso, para este caso debes usar la misma que usaste para el pago original del cheque, por ejemplo: Expensas Regulares
    • No selecciones generar un movimiento adicional para este caso.
    • Para notificar al propietario y residente de este departamento, activa el switch de notificación por correo
    • Da clic en [GUARDAR], la plataforma te pedirá una confirmación final si todo está correcto da clic en [SI]
  • Repite el –PASO Asignar– ahora para el registro del cobro de gastos del banco por el protesto, recuerda seleccionar BIEN PRIVADO y solo considera que en este caso la cuenta de movimiento de caja no debería ser la de EXPENSAS REGULARES si no seleccionar otra cuenta como por ejemplo alguna de SERVICIOS o GASTOS FINANCIEROS

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  • ¡Listo! La plataforma te notificará que la asignación fue realizada. En este instante la plataforma creó los registros de cargo (adeudo) al bien privado en su respectivo estado de movimientos individual, para este caso en Departamento B2. Puedes mirar los datos del registro actualizado dando clic en [VER COMPROBANTE] o ir a [INFORMES RESIDENTE] [ESTADO DE CUENTA BIENES PRIVADO] para que veas como dichos movimientos fueron asignados en las fechas correspondientes.
  • Si deseas confirmar la correcta asignación, en la tabla de movimientos puedes mirar que, en el registro de la transacción, en la columna Bien Privado puedes c que confirmar que el Depto. B2 está asignado
  • Finalmente, la plataforma “bloquea” esta transacción , señalando que ya no se pueden editar sus datos a excepción de la referencia que siempre puede ser actualizado, en caso de que desees modificar, debes [REVERSAR] la asignación para retornarlo a su estado original y realizar la asignación nuevamente.

Tags: Contabilidad de edificios y condominios, Administración financiera de edificios y condominios, cheques, ingresos y rubros, cuentas contables