Código: A34
Caso de Uso:En mi condominio gran cantidad de los pagos solo se realizan con cheques. ¿Qué opción tengo para poder registrarlos y conocer que cheques tengo emitidos y pendientes de pago?
Antecedentes: La funcionalidad de registro de Talonarios de cheques implementada en la plataforma NO TIENE EFECTOS en los registros CONTABLES. Esta funcionalidad esta orientada únicamente a enriquecer el control, mejorar las referencias y permitir tener reportes para uso de la Administración
1) Activar el registro de cheques en las cajas
En el menú ENTORNO – CAJAS puedes activar la opción de tener una “chequera” en las cajas que dispongan de la misma
2) Registrar la emisión de cheques
En la pantalla de CAJA & MOVIMIENTOS dar clic en el botón de “Talonario de cheques”
En esta pantalla se tiene la vista en formato GRID de los cheques registrados de TODAS las cajas que tengan opción de registro de “chequera” activo.
3) Registrar la emisión de un nuevo CHEQUE
Dar clic en el botón NUEVO e ingresar la información básica de talonario: Seleccionar la caja, fecha de emisión, número, beneficiario (puede usar los proveedores registrados), el valor y cualquier referencia o anotación de apoyo
En el menú contextual de cada registro de cheque tendrá la opción de “ANULAR” un cheque o eliminar el registro de ser necesario. TODOS LOS CHEQUES son creados con el estado de EMITIDOS
4) Registrar el cobro de un cheque (cambiar a estado: Cobrado)
Esto se lo realiza desde la pantalla de CAJA & MOVIMIENTOS, para este paso primero se debe tener identificado el EGRESO de CAJA que corresponde al cobro del cheque, una vez que un EGRESO de caja ha sido asignado, en el menú contextual del registro tiene la opción de “Crear referencia a un cheque”
Se desplegará la lista de cheques pendientes de asignación (emitidos) con la información que fueron creados, de allí seleccionar el cheque correspondiente.
Una vez creada la “referencia”, el cheque cambia a estado cobrado y la fecha de cobranza corresponde al egreso referenciado de caja. Dicho cheque a partir de este momento ya no es editable.
5) Romper la referencia de un cheque
Para “romper” la referencia de un egreso con un cheque, lo puede realizar desde el menú contextual del EGRESO seleccionando la opción “Eliminar Referencia de Cheque”
O desde el menú contextual del registro del cheque en la pantalla de TALONARIO DE CHEQUES, seleccionando la opción “Eliminar referencia de egresos”
Con esto el cheque retorna al estado de EMITIDO (pendiente) y se puede editar, eliminarlo o anularlo si se desea,
Funcionalidades varias:
- Aquellos egresos que tengan un “cheque” referenciado son marcados en el GRID con un clip de símbolo
- En el Balance de situación se ha incorporado una sección “informativa” que muestra los cheques pendientes de cobro
- En cada caja puede mirar la lista de Cheques pendientes, es una ayuda para asignación de egresos
Tags: cheques, chequera, cuenta corriente, pagos proveedores con cheques, chequera, cajas.