Código: C04
Caso: Veo en la cuenta corriente del banco que el cheque girado en favor del proveedor de mantenimiento de los ascensores por 250.00 ha sido cobrado, necesito asignar ese pago al correspondiente proveedor y así cerrar la cuenta por pagar que tenía pendiente
NOTA: Por favor recordar que estos datos del ejemplo son ficticios y no necesariamente deben coincidir con los datos de tu condominio, el objetivo es mostrar una secuencia de datos y el uso de los datos ficticios en cada sección, deberás reemplazar nombres, valores y demás datos inventados por los datos que correspondan a tu condominio.
- En el menú seleccionar [CONTABILIDAD][CAJAS & MOVIMIENTOS]
- Selecciona la Caja correspondiente a la cuenta del Banco en el listado de Cajas
- En la tabla de movimientos o transacciones de esa caja, busca y localiza el registro correspondiente al egreso por el cheque girado y ya cobrado por el proveedor, debería estar como EGRESOS NO IDENTIFICADOS en su cuenta contable y el botón [ASIGNAR] debería estar disponible en esa fila
- Una vez confirmado que ese registro pertenece al cheque de este caso, da clic en [ASIGNAR]
- Coloca en Referencia el número del cheque, el número del comprobante de egreso o déjalo vació si este momento no tienes a la mano algún dato referencial de ayuda, siempre lo podrás actualizar a futuro
- Selecciona como contrapartida, PROVEEDOR y de la lista el proveedor que cobro el cheque, para este caso
- Al seleccionar el proveedor, puedes ver las facturas pendientes de pago ingresadas dando clic en [MOVIMIENTOS PENDIENTES]
- Selecciona la cuenta contable a la que se asigna el pago, para este caso debes tener alguna cuenta de Gastos de Mantenimiento de Ascensores, para este ejemplo:
- No selecciones generar un movimiento adicional para este caso.
- Deja desactivado el switch de notificación por correo
- Da clic en [GUARDAR], la plataforma te pedirá una confirmación final si todo está correcto da clic en [SI]
- ¡Listo! La plataforma te notificará que la asignación fue realizada. En este instante la plataforma creó un registro de pago al proveedor, para este caso en “ASCENSORES IMPERIAL”. Puedes mirar los datos del registro actualizado dando clic en [VER COMPROBANTE]
- Si deseas confirmar la correcta asignación, en la tabla de movimientos puedes mirar que, en el registro de la transacción, en la columna Ref Proveedor puedes mirar que “ASCENSORES IMPERIAL” está asignado.
Finalmente, la plataforma “bloquea” esta transacción 
, señalando que ya no se pueden editar sus datos a excepción de la referencia que siempre puede ser actualizado, en caso de que desees modificar, debes [REVERSAR] 
la asignación para retornarlo a su estado original y realizar la asignación nuevamente.
Tags: Pagos a proveedores, pago a conserje, pago a limpieza, pago a seguridad del edificio